BIP - Przedszkole nr 29 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 29 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót BUDŻET JEDNOSTKISPRAWOZDANIA OPISOWE

Treść strony

wersja do druku
Sprawozdanie opisowe za 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2016 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.740.397 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 184.198. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 57.129,- zrealizowano w 97,3 %, tj.

w kwocie zł 55.608,69, zgodnie faktycznymi potrzebami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 11.321,00 , świadczenia BHP zł 27.404,01 i wyżywienie personelu zł 16.883,68;

Rozdział 80146 – plan roczny w wysokości zł 449,- zrealizowano w 53,5 %, tj.

w kwocie zł 240,27 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 16.452.781,- zrealizowano w 98,2 %, tj. w kwocie zł 16.156.198,47;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 239.594,16,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł 123.824,73;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.255.021,- zrealizowano w 99,2 %, tj.

w kwocie zł 3.227.478,71;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 2.000,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 5.022,00,- zrealizowano w 100 %.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 7.900,- zrealizowano w 100 %;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 3.250,- zrealizowano w 46,2 %.

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu

państwa/ w wysokości zł 7.043.543,- zrealizowano w 92,7 %, tj. w kwocie zł 6.526.281,90.

Najniższe wykonanie wystąpiło

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (85,5 %), zgodnie z faktycznie zebranymi

  dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (91,2 %) z tytułu niezrealizowania wszystkich

  zaplanowanych zajęć dodatkowych dla dzieci;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 184.612,- zrealizowano w 99,2 %, tj.

w kwocie zł 183.171,49.

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 2.376,- zrealizowano w 100 %; na programy zdrowotne;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 74.670,- zrealizowano w 100 % na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 62.975,- zrealizowano w 96,5 %, tj.

w kwocie zł 60.804,87 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2016 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 5

Zmywarka

6060

środki budżetowe

   5.000

 

   7.280

  7.277,91

    100 %

P Nr 6

Zmywarka

6060

środki budżetowe

   3.500

   

   4.384

 

  4.346,82

      99 %

P Nr 7

Zmywarka

6060

środki

budżetowe

   3.500

   4.870

   4.869,88

    100 %

P Nr 8

Obieraczka do ziemniaków

6060

środki budżetowe

   7.600

  

 

 

P Nr 9

Zmywarka

6060

środki

budżetowe

   3.500

   4.428

   4.428,00

    100 %

P Nr 11

Szatkownica do warzyw

6060

środki

budżetowe

   4.700

   4.700

   4.700,00

    100 %

P Nr 13

Obieraczka do ziemniaków

6060

środki

budżetowe

    6.000

   6.000

   5.999,94

    100 %

P Nr 17

Urządzenie wielofunkcyjne do kuchni

6060

środki

budżetowe

    4.600

   4.600

   4.600,00

    100 %

P Nr 19

Piec konwekcyjno parowy

6060

środki budżetowe

  22.700

 22.700

  22.700,01

     100 %

P Nr 20

Krajalnica do kuchni

6060

środki budżetowe

    6.000

   6.000

   6.000,00

     100 %

P Nr 21

Szatkownica do warzyw

Piec konwekcyjno-parowy

6060

środki budżetowe

    6.000

 

 

   6.000

 

 22.755

   5.999,04

 

 22.755,00

     100 %

 

     100 %

P Nr 23

Piec konwekcyjno parowy

6060

środki budżetowe

    6.000

   6.000

   5.973,96

     100 %

P Nr 24

Piec konwekcyjno parowy

6060

środki budżetowe

  14.822

 14.822

 14.822,00

    100 %

P Nr 25

Obieraczka do ziemniaków

6060

środki budżetowe

    5.650

   5.650

   5.650,01

   100 %

P Nr 26

Zmywarka

6060

środki budżetowe

 

   6.306

   6.306,21

   100 %

P Nr 27

Zestaw komputerowy

6060

środki budżetowe

    5.000

    5.000

   4.989,00

  100 %

P Nr 29

Kuchnia elektryczna

6060

środki budżetowe

   5.952

   5.952

   5.951,63

   100 %

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

110.524

 

137.447

 

 137.369,41

 

  100 %

 

 

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 8

Wykonanie instalacji domofonowej

6050

środki budżetowe

 

  4.350

  4.349,03

    100 %

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr 5   – w związku z przyznaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące środki

                      z  § 4210;

      P Nr 6 –  w związku z przyznaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące środki

                      z § 4210;

      P Nr 7   – w związku z zaplanowaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące

                      środki z § 4210;    

      P Nr 8   - zmieniono przeznaczenie środków z planowanego zakupu obieraczki do

                      ziemniaków na montaż instalacji domofonowej w § 6050;

      P Nr 21 – oszczędności na §-ch rzeczowych przesunięto na zakup niezbędnego pieca

                      konwekcyjno-parowego;

      P Nr 26 – awaria sprzętu wymusiła przesunięcie środków z § 4170 na zakup nowego.

 

6.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

  

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 4.018.480 zrealizowały zł 3.392.247,40, tj. w 84,4 %, w tym:

-par. 0660  wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

                                                                                                zł 1.180.475,22  tj.  96,7 % planu

-par. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

                 z zakresu wychowania przedszkolnego

                                                                                                zł 2.190.938,44  tj.  79,1 % planu

-par. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach         12.500,42 tj.  101,1 %   

-par. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

                                                                                                             100,00

-par.0920 pozostałe odsetki                                                       1.534,31 tj.  17,7 %    

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                                   6.699,01 tj.116,9 %    

 z czego:

* zł     4.833,00 prowizja płatnika,

* zł     1.073,39 korekta odpisu na ZFŚS za 2015 r.

* zł        531,46 korekty faktur za energię cieplną z Tauronu, dotyczące zużyć 2015 r.

* zł        261,16 wpłata pracownika za rozmowy telefoniczne

 

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2016 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 129 dzieciom, w kwocie zł 3.562,-.

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

  1/ Przedszkole Nr 1

  2/ Przedszkole Nr 3

  3/ Przedszkole Nr 4

  4/ Przedszkole Nr 5

  5/ Przedszkole Nr 6

  6/ Przedszkole Nr 8

  7/ Przedszkole Nr 9

  8/ Przedszkole Nr 11

  9/ Przedszkole Nr 12

10/ Przedszkole Nr 13

11/ Przedszkole Nr 16

12/ Przedszkole Nr 17

13/ Przedszkole Nr 18

14/ Przedszkole Nr 19

15/ Przedszkole Nr 20

16/ Przedszkole Nr 21

17/ Przedszkole Nr 22

18/ Przedszkole Nr 23

19/ Przedszkole Nr 24

20/ Przedszkole Nr 25

21/ Przedszkole Nr 26

22/ Przedszkole Nr 27

23/ Przedszkole Nr 29

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostek, tj. Przedszkola Nr 1 w kwocie zł 1.019,01,  Przedszkola Nr 12 w kwocie

    zł 3.218,30, Przedszkola Nr 19 w kwocie zł 5.781,00 i Przedszkola Nr 27 w kwocie

    zł 2.001,23, wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat i wyposażenie

    placówki.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to:

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 176,80,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 648,00.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

 

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu

zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2016 r.

 

 

   
     
     

Placówka

Tytułem

Dochody budżetowe

P Nr 1

wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

777,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 3

"

3 180,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 4

"

10 696,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 5

"

1 856,60

 

/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/

 

P Nr 6

"

3 743,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 7

"

337,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 8

"

7 435,10

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 9

"

11 972,24

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 11

"

5 068,30

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 12

"

799,80

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 13

"

7 318,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 17

"

2 145,20

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 18

"

674,30

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 22

"

811,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 23

"

3 355,46

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 26

"

11 832,45

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 27

"

286,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 29

"

84,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

Razem:

 

72 372,95

 

W trakcie 2016 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówce:

 

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł   85,00

 

W trakcie 2016 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:

 

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł    367,05

 

W trakcie 2016 r. umorzono należności wymagalne:

 

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł     285,10

2. Przedszkole Nr 12                                                         na kwotę zł     212,80

 

Pozostają  odpisy:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                na kwotę zł    811,00

2. Przedszkole Nr 4                                                na kwotę zł 1.595,50

3. Przedszkole Nr 5                                                na kwotę zł 1.053,60

4. Przedszkole Nr 6                                                na kwotę zł    557,00

4. Przedszkole Nr 8                                                na kwotę zł 4.952,10

5. Przedszkole Nr 9                                                na kwotę zł 9.262,74

6. Przedszkole Nr 11                                         na kwotę zł      67,00

8. Przedszkole Nr 13                                         na kwotę zł 7.318,00

9. Przedszkole Nr 17                                         na kwotę zł 2.093,30

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



osoba odpowiedzialna za treść: Justyna Marszol, dnia: 2017-03-05
utworzony: 05-03-2017 / modyfikowany: 05-03-2017
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 29 w Chorzowie 2025