![]() |
Przedszkole nr 29 w Chorzowie |
Menu kategorii |
Treść stronySprawozdanie opisowe za 2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
ZA 2016 R. ============================================
DOTACJE
Rozdział 80104 Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie zł 3.740.397 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 184.198. Środki zostały wykorzystane w 100 %.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 57.129,- zrealizowano w 97,3 %, tj. w kwocie zł 55.608,69, zgodnie faktycznymi potrzebami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 11.321,00 , świadczenia BHP zł 27.404,01 i wyżywienie personelu zł 16.883,68; Rozdział 80146 – plan roczny w wysokości zł 449,- zrealizowano w 53,5 %, tj. w kwocie zł 240,27 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
Rozdział 80104 - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 16.452.781,- zrealizowano w 98,2 %, tj. w kwocie zł 16.156.198,47; kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 239.594,16, kwota wypłaconych odpraw emerytalnych - zł 123.824,73; Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.255.021,- zrealizowano w 99,2 %, tj. w kwocie zł 3.227.478,71; Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 2.000,- zrealizowano w 100,00 %. Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 5.022,00,- zrealizowano w 100 %. Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 7.900,- zrealizowano w 100 %; Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 3.250,- zrealizowano w 46,2 %.
WYDATKI BIEŻĄCE
Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa/ w wysokości zł 7.043.543,- zrealizowano w 92,7 %, tj. w kwocie zł 6.526.281,90. Najniższe wykonanie wystąpiło - w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (85,5 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel, - w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (91,2 %) z tytułu niezrealizowania wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla dzieci; Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 184.612,- zrealizowano w 99,2 %, tj. w kwocie zł 183.171,49. Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 2.376,- zrealizowano w 100 %; na programy zdrowotne; Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 74.670,- zrealizowano w 100 % na realizację programów w zakresie kultury; Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 62.975,- zrealizowano w 96,5 %, tj. w kwocie zł 60.804,87 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.
WYDATKI MAJĄTKOWE
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2016 rok – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104 1. Nazwa zadania: wg tabeli 2. Numer zadania: 3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: wg tabeli 4. Poniesione wydatki:
5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:
P Nr 5 – w związku z przyznaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące środki z § 4210; P Nr 6 – w związku z przyznaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące środki z § 4210; P Nr 7 – w związku z zaplanowaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące środki z § 4210; P Nr 8 - zmieniono przeznaczenie środków z planowanego zakupu obieraczki do ziemniaków na montaż instalacji domofonowej w § 6050; P Nr 21 – oszczędności na §-ch rzeczowych przesunięto na zakup niezbędnego pieca konwekcyjno-parowego; P Nr 26 – awaria sprzętu wymusiła przesunięcie środków z § 4170 na zakup nowego.
6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli
7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:
8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli
REALIZACJA DOCHODÓW
Rozdział 80104
W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem w wysokości zł 4.018.480 zrealizowały zł 3.392.247,40, tj. w 84,4 %, w tym: -par. 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł 1.180.475,22 tj. 96,7 % planu -par. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zł 2.190.938,44 tj. 79,1 % planu -par. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach zł 12.500,42 tj. 101,1 % „ -par. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł 100,00 -par.0920 pozostałe odsetki zł 1.534,31 tj. 17,7 % „ -par.0970 wpływy z różnych dochodów zł 6.699,01 tj.116,9 % „ z czego: * zł 4.833,00 prowizja płatnika, * zł 1.073,39 korekta odpisu na ZFŚS za 2015 r. * zł 531,46 korekty faktur za energię cieplną z Tauronu, dotyczące zużyć 2015 r. * zł 261,16 wpłata pracownika za rozmowy telefoniczne
Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym w przedszkolach. W 2016 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 129 dzieciom, w kwocie zł 3.562,-.
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki: 1/ Przedszkole Nr 1 2/ Przedszkole Nr 3 3/ Przedszkole Nr 4 4/ Przedszkole Nr 5 5/ Przedszkole Nr 6 6/ Przedszkole Nr 8 7/ Przedszkole Nr 9 8/ Przedszkole Nr 11 9/ Przedszkole Nr 12 10/ Przedszkole Nr 13 11/ Przedszkole Nr 16 12/ Przedszkole Nr 17 13/ Przedszkole Nr 18 14/ Przedszkole Nr 19 15/ Przedszkole Nr 20 16/ Przedszkole Nr 21 17/ Przedszkole Nr 22 18/ Przedszkole Nr 23 19/ Przedszkole Nr 24 20/ Przedszkole Nr 25 21/ Przedszkole Nr 26 22/ Przedszkole Nr 27 23/ Przedszkole Nr 29
Rozdział 80104
Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych: 2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostek, tj. Przedszkola Nr 1 w kwocie zł 1.019,01, Przedszkola Nr 12 w kwocie zł 3.218,30, Przedszkola Nr 19 w kwocie zł 5.781,00 i Przedszkola Nr 27 w kwocie zł 2.001,23, wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat i wyposażenie placówki. Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to: - za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 176,80, - prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 648,00. Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH
W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:
W trakcie 2016 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówce:
1. Przedszkole Nr 17 na kwotę zł 85,00
W trakcie 2016 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:
1. Przedszkole Nr 17 na kwotę zł 367,05
W trakcie 2016 r. umorzono należności wymagalne:
1. Przedszkole Nr 17 na kwotę zł 285,10 2. Przedszkole Nr 12 na kwotę zł 212,80
Pozostają odpisy:
1. Przedszkole Nr 3 na kwotę zł 811,00 2. Przedszkole Nr 4 na kwotę zł 1.595,50 3. Przedszkole Nr 5 na kwotę zł 1.053,60 4. Przedszkole Nr 6 na kwotę zł 557,00 4. Przedszkole Nr 8 na kwotę zł 4.952,10 5. Przedszkole Nr 9 na kwotę zł 9.262,74 6. Przedszkole Nr 11 na kwotę zł 67,00 8. Przedszkole Nr 13 na kwotę zł 7.318,00 9. Przedszkole Nr 17 na kwotę zł 2.093,30
W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.
osoba odpowiedzialna za treść: Justyna Marszol, dnia: 2017-03-05
utworzony: 05-03-2017 / modyfikowany: 05-03-2017 rejestr zmian |